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國聯(lián)安主題基金詳情
國聯(lián)安主題(257050)基金凈值
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 日增長值 累計收益率
2014-10-15 1.165 1.165 0.34 0.00 16.50
2014-10-14 1.161 1.161 -0.43 0.00 16.10
2014-10-13 1.166 1.166 -0.68 -0.01 16.60
2014-10-10 1.174 1.174 -1.10 -0.01 17.40
2014-10-09 1.187 1.187 1.02 0.01 18.70
2014-10-08 1.175 1.175 0.43 0.01 17.50


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