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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 1.0918 | 1.8843 | 0.92 | 0.01 | 114.06 |
| 2014-10-14 | 1.0818 | 1.8743 | -0.29 | 0.00 | 112.10 |
| 2014-10-13 | 1.0849 | 1.8774 | -0.47 | -0.01 | 112.71 |
| 2014-10-10 | 1.09 | 1.8825 | -0.41 | 0.00 | 113.71 |
| 2014-10-09 | 1.0945 | 1.887 | 0.33 | 0.00 | 114.59 |
| 2014-10-08 | 1.0909 | 1.8834 | 0.71 | 0.01 | 113.88 |
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