博時富華純債債券基金分紅了幾次?2021年第四季度基金資產怎么配置?
2022-03-09 16:01 南方財富網
博時富華純債債券基金分紅了幾次?2021年第四季度基金資產怎么配置?以下是南方財富網為您整理的3月8日博時富華純債債券基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至3月8日,博時富華純債債券最新單位凈值1.0835,累計凈值1.2298,最新估值1.0828,凈值增長率漲0.07%。
基金分紅
博時富華純債債券基金成立于2016年11月25日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模1.12億元,基金總1億份額,上市流通1億份額,共分紅6次,累計分紅0.1463元/份。
基金資產配置
截至2021年第四季度,博時富華純債債券(003730)基金資產配置詳情如下,合計凈資產10.81億元,債券占凈比129.08%,現金占凈比0.34%。
南方財富網發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。