2021年第三季度大成養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)C基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務收入?
2022-01-13 14:26 南方財富網(wǎng)
2021年第三季度大成養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)C基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的大成養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)C基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
基金截至1月10日,累計凈值1.389,最新公布單位凈值1.389,凈值增長率漲0.38%,最新估值1.3838。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度,大成養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)C(007298)基金資產(chǎn)配置詳情如下,現(xiàn)金占凈比15.78%,合計凈資產(chǎn)3.8億元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,大成養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)C基金收入合計1,324.09元,股利收入占比2.79%。
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