大成惠利純債債券基金怎么樣?該基金賺錢嗎?
2022-04-13 09:50 南方財富網(wǎng)
大成惠利純債債券基金怎么樣?該基金賺錢嗎?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的4月12日大成惠利純債債券基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
大成惠利純債債券截至4月12日,累計凈值1.2042,最新單位凈值1.0424,凈值增長率漲0.02%,最新估值1.0422。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1155.99萬元,基金本期凈收益盈利537.61萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。
基金詳情介紹
基金全名是大成惠利純債債券型證券投資基金,以下簡稱大成惠利純債債券,該基金成立于2016年11月2日,基金規(guī)模為1.58億元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達(dá)1.5億份,基金類型屬于債券型,運(yùn)作方式為開放式,判斷為純債債券型,基金由興業(yè)銀行股份有限公司托管,交由大成基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是方孝成。
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