8月26日大成恒生綜合中小型股指數(shù)(QDII-LOF)A一年來下降20.59%，該基金分紅負債是什么情況？

　　8月26日大成恒生綜合中小型股指數(shù)(QDII-LOF)A一年來下降20.59%，該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月26日大成恒生綜合中小型股指數(shù)(QDII-LOF)A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　南方財富網(wǎng)訊 大成恒生綜合中小型股指數(shù)(QDII-LOF)A（160922）8月26日凈值漲0.79%。當前基金單位凈值為0.8910元，累計凈值為0.8910元。

　　基金階段漲跌幅

　　大成恒生綜合中小型股指數(shù)(QDII-成立以來下降10.9%，近一月下降1.22%，近一年下降20.59%，近三年下降5.51%。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金819.06萬，未分配利潤184.4萬，所有者權(quán)益合計1003.46萬。

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