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廣發(fā)恒悅債券C基金怎么樣?基金有哪些投資組合?

2021-11-27 10:54 南方財富網(wǎng)

  廣發(fā)恒悅債券C基金怎么樣?基金有哪些投資組合?南方財富網(wǎng)為您整理的11月26日廣發(fā)恒悅債券C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月26日,廣發(fā)恒悅債券C最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0148,累計凈值1.0266,凈值增長率漲0.02%,最新估值1.0146。

  廣發(fā)恒悅債券C基金成立以來收益2.62%,今年以來收益2.26%,近一月收益0.97%。

  2021年第三季度基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,廣發(fā)恒悅債券C(010450)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)7.74億元,股票占凈比15.44%,債券占凈比82.06%,現(xiàn)金占凈比0.21%。

  2021年第三季度基金行業(yè)配置

  截至2021年第三季度,廣發(fā)恒悅債券C基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(10.91%),同類平均9.32%,比同類配置多1.59%;采礦業(yè)(0.96%),同類平均0.71%,比同類配置多0.26%;金融業(yè)(0.94%),同類平均1.21%,比同類配置少0.27%。

  2021年第二季度基金重大買入詳情

  截至2021年第二季度,廣發(fā)恒悅債券C基金發(fā)生重大買入變動,買入變動前三股票有:周大生、索菲亞、中國巨石,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為0.41%、0.37%、0.36%,本期累計買入金額分別為608.1萬元、556.44萬元、543.6萬元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔;鹩酗L險,投資需謹慎。

  

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