1月18日廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)C美元近三月以來漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-01-26 18:31 南方財富網(wǎng)
1月18日廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)C美元近三月以來漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的1月18日廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)C美元基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至1月18日,廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)C美元最新公布單位凈值0.1443,累計凈值0.1443,最新估值0.1465,凈值增長率跌1.5%。
基金階段漲跌幅
廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)C美元(基金代碼:011423)成立以來下降8.61%,今年以來下降6.49%,近一月下降8.55%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)C美元收入合計1.54億元:利息收入315.8萬元,其中利息收入方面,存款利息收入290.82萬元,債券利息收入5.42萬元。投資虧3892.94萬元,公允價值變動收益2.08億元,匯兌虧1926.18萬元,其他收入60.96萬元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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