7月13日廣發(fā)集富純債C最新凈值是多少？2021年第二季度基金有哪些財務收入？

2022-07-14 12:50 南方財富網(wǎng)

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　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至7月13日，該基金最新公布單位凈值1.0270，累計凈值1.1680，最新估值1.027。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，期末基金資產(chǎn)凈值664.79萬元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.03元。

　　2021年第二季度基金收入分析

　　截至2021年第二季度，廣發(fā)集富純債C基金收入合計598.68元，債券收入-188.83元。

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