2021年11月9日年華夏中證銀行ETF聯(lián)接C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?
2021-11-09 21:18 南方財富網(wǎng)
2021年11月9日年華夏中證銀行ETF聯(lián)接C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?
基金持股人結(jié)構(gòu)一覽
截至2021年第二季度,華夏中證銀行ETF聯(lián)接C持有詳情,機(jī)構(gòu)投資者持有120萬份額,機(jī)構(gòu)投資者持有占13.60%,個人投資者持有780萬份額,個人投資者持有占86.40%,總份額910萬份。
基金市場表現(xiàn)方面
截至11月9日,華夏中證銀行ETF聯(lián)接C(008299)累計凈值1.1366,最新公布單位凈值1.1366,凈值增長率漲0.07%,最新估值1.1358。
2020年度資產(chǎn)負(fù)債
截至2020年,華夏中證銀行ETF聯(lián)接C負(fù)債和所有者權(quán)益合計1.5億,所有者權(quán)益合計1.36億元,其中所有者權(quán)益實收基金1.24億;基金負(fù)債合計1376.51萬元,其中負(fù)債方面,應(yīng)付證券清算款1150.49萬元,應(yīng)付贖回款215.14萬元,應(yīng)付管理人報酬2691.14元,應(yīng)付托管費538.23元,應(yīng)付銷售服務(wù)費1.21萬元,其他負(fù)債4.47萬元。
數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
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