2022年第一季度華夏睿磐泰茂混合A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　2022年第一季度華夏睿磐泰茂混合A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的華夏睿磐泰茂混合A基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至7月15日，華夏睿磐泰茂混合A（004720）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.2898，累計(jì)凈值1.3118，最新估值1.2913，凈值增長(zhǎng)率跌0.12%。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第一季度，華夏睿磐泰茂混合A（004720）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)26.65億元，股票占凈比10.36%，債券占凈比87.20%，現(xiàn)金占凈比5.50%。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金6.32億，未分配利潤(rùn)1.59億，所有者權(quán)益合計(jì)7.92億。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。