1月12日嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C累計(jì)凈值為1.4774元,基金基本費(fèi)率是多少?
2022-01-13 15:52 南方財(cái)富網(wǎng)
1月12日嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C累計(jì)凈值為1.4774元,基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月12日嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C截至1月12日市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值1.4774,最新單位凈值1.0998,凈值增長(zhǎng)率漲0.95%,最新估值1.0895。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利2644.14萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值6.61億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.17元。
基金基本費(fèi)率
該基金托管費(fèi)0.1元,銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.4元。
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