2021年第四季度嘉實中證金邊中期國債ETF聯(lián)接C基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務收入?
2022-03-04 13:29 南方財富網(wǎng)
2021年第四季度嘉實中證金邊中期國債ETF聯(lián)接C基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的嘉實中證金邊中期國債ETF聯(lián)接C基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至3月3日,嘉實中證金邊中期國債ETF聯(lián)接C(000088)累計凈值1.0120,最新單位凈值1.0120,凈值增長率跌0.16%,最新估值1.0136。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度,嘉實中證金邊中期國債ETF聯(lián)接C(000088)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)300萬元,債券占凈比5.25%,現(xiàn)金占凈比0.12%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,債券收入占比0.31%,基金收入合計2.54元。
本文相關數(shù)據(jù)僅供參考,不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。
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