嘉實(shí)主題混合最新凈值漲幅達(dá)0.88%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　嘉實(shí)主題混合最新凈值漲幅達(dá)0.88%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月4日嘉實(shí)主題混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　基金截至7月4日，累計(jì)凈值3.5020，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.8390，凈值增長率漲0.88%，最新估值1.823。

　　截至2021年第二季度，該基金期末基金資產(chǎn)凈值36.05億元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)1560.13萬，所有者權(quán)益合計(jì)36.05億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)36.2億。

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