嘉實致安3個月定期債券基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-07-07 15:07 南方財富網(wǎng)
嘉實致安3個月定期債券基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤如何?南方財富網(wǎng)為您整理的7月6日嘉實致安3個月定期債券基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月6日,嘉實致安3個月定期債券(007879)累計凈值1.1155,最新單位凈值1.0841,凈值增長率跌0.05%,最新估值1.0846。
嘉實致安3個月定期債券(基金代碼:007879)成立以來收益11.77%,今年以來下降0.2%,近一月收益0.46%,近一年收益5.29%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,嘉實致安3個月定期債券收入合計1008.09萬元:利息收入940.2萬元,其中利息收入方面,存款利息收入2.18萬元,債券利息收入940.77萬元,資產(chǎn)支持證券利息收入元負5.33萬元。投資虧389.39萬元,公允價值變動收益457.29萬元。
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