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嘉實致安3個月定期債券基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-07-07 15:07 南方財富網(wǎng)

  嘉實致安3個月定期債券基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤如何?南方財富網(wǎng)為您整理的7月6日嘉實致安3個月定期債券基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至7月6日,嘉實致安3個月定期債券(007879)累計凈值1.1155,最新單位凈值1.0841,凈值增長率跌0.05%,最新估值1.0846。

  嘉實致安3個月定期債券(基金代碼:007879)成立以來收益11.77%,今年以來下降0.2%,近一月收益0.46%,近一年收益5.29%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,嘉實致安3個月定期債券收入合計1008.09萬元:利息收入940.2萬元,其中利息收入方面,存款利息收入2.18萬元,債券利息收入940.77萬元,資產(chǎn)支持證券利息收入元負5.33萬元。投資虧389.39萬元,公允價值變動收益457.29萬元。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,基金有風險,投資需謹慎,據(jù)此操作,風險自擔。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。