11月26日創(chuàng)金合信鑫收益混合A一個(gè)月來(lái)漲了多少?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?
2021-11-27 10:02 南方財(cái)富網(wǎng)
11月26日創(chuàng)金合信鑫收益混合A一個(gè)月來(lái)漲了多少?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月26日創(chuàng)金合信鑫收益混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至11月26日,創(chuàng)金合信鑫收益混合A(003749)累計(jì)凈值1.1411,最新公布單位凈值1.1411,凈值增長(zhǎng)率跌0.47%,最新估值1.1465。
基金階段漲跌幅
創(chuàng)金合信鑫收益混合A成立以來(lái)收益14.7%,近一月收益1.85%,近一年收益0.31%,近三年收益10.39%。
2021年第二季度基金負(fù)債
截至2021年第二季度,創(chuàng)金合信鑫收益混合A基金資產(chǎn)總計(jì)9363.19萬(wàn)元,銀行存款1813.45萬(wàn)元,結(jié)算備付金86.3萬(wàn)元,存出保證金18.37萬(wàn)元,交易性金融資產(chǎn)6947.91萬(wàn)元,其中交易性金融資產(chǎn)方面:股票投資1499.34萬(wàn)元。
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