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1月14日泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A基金基本費(fèi)率是多少?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?

2022-01-26 15:34 南方財(cái)富網(wǎng)

  1月14日泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A基金基本費(fèi)率是多少?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月14日泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍,供大家參考?/p>

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A(001141)截至1月14日,最新單位凈值1.96,累計(jì)凈值1.96,最新估值1.97,凈值增長(zhǎng)率跌0.51%。

  泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A(基金代碼:001141)成立以來收益95.3%,今年以來下降0.36%,近一月下降0.15%,近一年收益9.11%,近三年收益55.99%。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為0.7元,基金托管費(fèi)0.2元,直銷申購最小購買金額10元,直銷增購最小購買金額10元。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,債券收入占比12.39%,股利收入占比25.67%,基金收入合計(jì)713.25元。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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