2022年第一季度萬家頤達(dá)靈活配置混合基金持倉了哪些股票和債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-07-14 18:38 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第一季度萬家頤達(dá)靈活配置混合基金持倉了哪些股票和債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的萬家頤達(dá)靈活配置混合基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。
基金持股詳情
截至2022年第一季度,萬家頤達(dá)靈活配置混合(519197)持有股票基金:招商銀行、寧波銀行、建設(shè)銀行等,持倉比分別2.42%、2.23%、2.02%等,持股數(shù)分別為21.37萬、24.63萬、132.65萬,持倉市值1000.12萬、920.88萬、834.37萬等。
基金持有債券詳情
截至2022年第一季度,萬家頤達(dá)靈活配置混合(519197)持有債券:債券20國開15(債券代碼:200215)、債券21華泰S2(債券代碼:163883)、債券國開1802(債券代碼:018008)、債券21電網(wǎng)CP007(債券代碼:042100300)等,持倉比分別10.23%、7.40%、5.32%、4.93%等,持倉市值4225.29萬、3056.43萬、2196.32萬、2036.76萬等。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金6.33億,未分配利潤(rùn)8309.4萬,所有者權(quán)益合計(jì)7.16億。
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