8月5日西部利得新潤混合基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　8月5日西部利得新潤混合基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月5日西部利得新潤混合基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至8月5日，西部利得新潤混合A市場表現(xiàn)：累計凈值1.6610，最新公布單位凈值1.5710，凈值增長率漲1.68%，最新估值1.545。

　　西部利得新潤混合基金成立以來收益68.97%，今年以來下降15.72%，近一月下降3.91%，近一年下降4.61%，近三年收益48.09%。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金管理費(fèi)為1.5元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷增購最小購買金額1000元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金3.12億，未分配利潤2.24億，所有者權(quán)益合計5.36億。

　　數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。