諾安新動力靈活配置混合基金什么時候能贖回?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?
2021-11-10 20:07 南方財富網(wǎng)
諾安新動力靈活配置混合基金什么時候能贖回?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的諾安新動力靈活配置混合基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至11月9日,該基金累計凈值4.129,最新公布單位凈值4.009,凈值增長率漲1.42%,最新估值3.953。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時間范圍為2<=X(年)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號),其中贖回稅率為0.00%。
2021年第二季度基金負(fù)債
截至2021年第二季度,諾安新動力靈活配置混合基金資產(chǎn)總計1.6億元,銀行存款2787.21萬元,結(jié)算備付金61.26萬元,存出保證金3.36萬元,交易性金融資產(chǎn)1.29億元,其中交易性金融資產(chǎn)方面:股票投資1.24億元。
數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān),基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
- 11月9日浦銀安盛盛達(dá)純債債券C最新單位凈值為1.06
- 11月9日諾安精選價值混合累計凈值為1.5297元,該
- 11月9日浙商聚盈純債債券A基金怎么樣?成立以來漲
- 萬家鑫盛純債債券C近6月來在同類基金中排1364名(
- 11月9日中歐消費主題股票A最新凈值是多少?近一周
- 11月9日上投安;貓蠡旌螩基金怎么樣?該基金公司
- 11月9日中銀證券精選行業(yè)股票A一個月來收益3.36%
- 11月9日富國強(qiáng)回報定期開放債券C累計凈值為1.687
- 11月9日東方惠新靈活配置混合A近三月以來漲了多少
- 2021年第三季度創(chuàng)金合信滬深300增強(qiáng)A基金行業(yè)怎么