長(zhǎng)信多利混合A基金分紅了幾次?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?
2022-04-01 17:15 南方財(cái)富網(wǎng)
長(zhǎng)信多利混合A基金分紅了幾次?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的3月22日長(zhǎng)信多利混合A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至3月22日,長(zhǎng)信多利混合A(519959)市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值1.8022,最新單位凈值1.5922,凈值增長(zhǎng)率跌0.22%,最新估值1.5957。
基金分紅
長(zhǎng)信多利混合A基金成立于2015年7月1日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模1780萬(wàn)元,基金總856萬(wàn)份額,上市流通856萬(wàn)份額,共分紅1次,累計(jì)分紅0.21元/份。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度,長(zhǎng)信多利混合(519959)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)1.96億元,股票占凈比90.45%,債券占凈比5.09%,現(xiàn)金占凈比6.33%。
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