鵬華永盛定期開(kāi)放債券基金分紅了幾次？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

2022-07-19 11:27 南方財(cái)富網(wǎng)

　　鵬華永盛定期開(kāi)放債券基金分紅了幾次？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月18日鵬華永盛定期開(kāi)放債券基金分紅詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至7月18日，鵬華永盛定期開(kāi)放債券（003662）最新單位凈值1.2669，累計(jì)凈值1.3193，凈值增長(zhǎng)率漲0.08%，最新估值1.2659。

　　基金分紅

　　鵬華永盛一年定開(kāi)債基金成立于2016年12月29日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模3.61億元，基金總2.81億份額，上市流通2.81億份額，共分紅1次，累計(jì)分紅0.0524元/份。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金28.07億，未分配利潤(rùn)7.49億，所有者權(quán)益合計(jì)35.57億。

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