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上銀鑫達(dá)靈活配置混合基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2022-08-31 12:05 南方財(cái)富網(wǎng)

  上銀鑫達(dá)靈活配置混合基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月30日上銀鑫達(dá)靈活配置混合基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至8月30日,上銀鑫達(dá)靈活配置混合A市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值1.9555,最新單位凈值1.6233,凈值增長(zhǎng)率漲0.15%,最新估值1.6209。

  基金分紅

  上銀鑫達(dá)靈活配置混合A基金成立于2017年3月9日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模3100萬(wàn)元,基金總1469萬(wàn)份額,上市流通1469萬(wàn)份額,共分紅1次,累計(jì)分紅0.3322元/份。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,上銀鑫達(dá)靈活配置混合收入合計(jì)2863.15萬(wàn)元:利息收入14.39萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入11.83萬(wàn)元,債券利息收入2.56萬(wàn)元。投資收益6794.35萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益6427.64萬(wàn)元,債券投資虧6.79萬(wàn)元,股利收益373.5萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧3959.28萬(wàn)元,其他收入13.68萬(wàn)元。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。