11月11日鵬華尊誠(chéng)定期開(kāi)放發(fā)起式債券近三月以來(lái)收益0.89%，2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？

　　11月11日鵬華尊誠(chéng)定期開(kāi)放發(fā)起式債券近三月以來(lái)收益0.89%，2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月11日鵬華尊誠(chéng)定期開(kāi)放發(fā)起式債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至11月11日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0665，累計(jì)凈值1.0954，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%，最新估值1.0663。

　　基金階段漲跌幅

　　鵬華尊誠(chéng)定期開(kāi)放發(fā)起式債券（007500）成立以來(lái)收益9.73%，今年以來(lái)收益4.61%，近一月收益0.63%，近三月收益0.89%。

　　2020年度資產(chǎn)負(fù)債

　　截至2020年，鵬華尊誠(chéng)定期開(kāi)放發(fā)起式債券基金負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)14.67億，基金負(fù)債合計(jì)4.6億元，所有者權(quán)益合計(jì)10.07億元，其中所有者權(quán)益實(shí)收基金9.88億。

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