2022年第二季度景順長城景盈雙利債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　2022年第二季度景順長城景盈雙利債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的景順長城景盈雙利債券A基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至8月26日，景順長城景盈雙利債券A（002796）最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.2571，累計(jì)凈值1.2621，最新估值1.2579，凈值增長率跌0.06%。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第二季度，景順長城景盈雙利債券A（002796）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比90.34%，現(xiàn)金占凈比1.27%，合計(jì)凈資產(chǎn)5.79億元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)6424.24萬，所有者權(quán)益合計(jì)2.3億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2.95億。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。