2021年第三季度諾德匯盈一年定開債券基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？

　　2021年第三季度諾德匯盈一年定開債券基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的諾德匯盈一年定開債券基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　基金截至11月5日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0125，累計(jì)凈值1.0475，最新估值1.0088，凈值增長(zhǎng)率漲0.37%。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，諾德匯盈一年定開債券（008654）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比165.21%，現(xiàn)金占凈比1.69%，合計(jì)凈資產(chǎn)5.13億元。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，諾德匯盈一年定開債券收入合計(jì)1523.08萬元：利息收入1194.63萬元，其中利息收入方面，存款利息收入3.91萬元，債券利息收入1172.44萬元。投資虧74.45萬元，公允價(jià)值變動(dòng)收益402.9萬元。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。