景順長城景頤招利6個月持有債券C基金分紅了幾次?2022年第二季度基金資產怎么配置?
2022-08-26 13:23 南方財富網
景順長城景頤招利6個月持有債券C基金分紅了幾次?2022年第二季度基金資產怎么配置?以下是南方財富網為您整理的8月25日景順長城景頤招利6個月持有債券C基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至8月25日,該基金公布單位凈值1.0889,累計凈值1.1379,凈值增長率漲0.73%,最新估值1.081。
基金分紅
景順景頤招利6個月持有期債券C基金成立于2020年9月29日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模620萬元,基金總568萬份額,上市流通568萬份額,共分紅1次,累計分紅0.049元/份。
基金資產配置
截至2022年第二季度,景順長城景頤招利6個月持有債券C(010012)基金資產配置詳情如下,股票占凈比17.56%,債券占凈比81.73%,現(xiàn)金占凈比0.58%,合計凈資產50.9億元。
本文選取數據僅作為參考,并不能全面、準確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構成投資建議,據此操作,風險自擔。
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。