光大保德信尊富18個月債券C（003066）資產(chǎn)負債情況查詢

　　光大保德信尊富18個月債券C（003066）報告期2019年12月31日，銀行存款1565175.19元，結(jié)算備付金--元，存出保證金72131.62元，交易性金融資產(chǎn)1364615900元，其中股票投資--元，債券投資1364615900元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息39477465.02元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計1405730671.83元。

　　光大保德信尊富18個月債券C（003066）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款320850838.71元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬550049.53元，應付托管費91674.9元，應付銷售服務費1413.76元，應付交易費用15700.81元，應交稅費127889.92元，應付利息198573.57元，應付利潤--元，其他負債210000元，負債合計322046141.2元。實收基金1037274004.08元，未分配利潤46410526.55元，所有者權(quán)益合計1083684530.63元，負債和所有者權(quán)益總計1405730671.83元。

　　基本信息：光大保德信尊富18個月債券C基金代碼003066，基金全稱光大保德信尊富18個月定期開放債券型證券投資基金，基金簡稱光大保德信尊富18個月債券C，成立日期2017年09月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.04億元，基金總份額0.040億份，上市流通份額0.040億份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人寧波銀行股份有限公司，基金經(jīng)理沈榮，代銷機構(gòu)銀行(共2家)，代銷機構(gòu)證券(共2家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。