2020年12月31日匯添富鑫利定開債A(003532)基金凈值是多少?
2021-01-01 16:09 南方財(cái)富網(wǎng)
匯添富鑫利定開債A(003532)最新公布凈值1.0255,累計(jì)凈值1.1415,最新估值1.0251,凈值增長率0.039%,公布日期2020年12月31日,基金規(guī)模10.168億。
基本信息:匯添富鑫利定開債A基金代碼003532,基金全稱匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡稱匯添富鑫利定開債A,成立日期2017年03月13日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金總份額10.168億份,上市流通份額10.168億份,基金管理人匯添富基金管理股份有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理?xiàng)罹,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。
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