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2021年1月4日鵬華永盛定期開放債券(003662)基金凈值是多少?

2021-01-05 13:59 南方財富網(wǎng)

  鵬華永盛定期開放債券(003662)最新公布凈值1.235,累計凈值1.235,最新估值1.234,凈值增長率0.081%,公布日期2021年1月4日,基金規(guī)模23.4294億。

  基本信息:鵬華永盛定期開放債券基金代碼003662,基金全稱鵬華永盛一年定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱鵬華永盛定期開放債券,成立日期2016年12月29日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金總份額23.429億份,上市流通份額23.429億份,基金管理人鵬華基金管理有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理祝松,代銷機構(gòu)銀行(共1家),代銷機構(gòu)證券(共4家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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