華富智慧城市靈活配置混合(000757)申購贖回信息
2021-01-06 11:53 南方財富網(wǎng)
華富智慧城市靈活配置混合(000757)報告期2020年3月31日,期初總份額90,310,600份,期末總份額83,049,900份,期間總申購份額10,481,900份,期間總贖回份額17,742,500份,期間凈申贖份額-7,260,600份,凈申贖比例-8.04%。
華富智慧城市靈活配置混合(000757)報告期2019年12月31日,期初總份額132,477,000份,期末總份額90,310,600份,期間總申購份額4,396,680份,期間總贖回份額46,562,900份,期間凈申贖份額-42,166,220份,凈申贖比例-31.83%。
華富智慧城市靈活配置混合(000757)報告期2019年12月31日,期初總份額94,841,200份,期末總份額90,310,600份,期間總申購份額844,978份,期間總贖回份額5,375,660份,期間凈申贖份額-4,530,682份,凈申贖比例-4.78%。
基本信息:華富智慧城市靈活配置混合基金代碼000757,基金全稱華富智慧城市靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱華富智慧城市靈活配置混合,成立日期2014年10月31日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規(guī)模0.99億元,基金總份額0.830億份,上市流通份額0.830億份,基金管理人華富基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理高靖瑜,代銷機構銀行(共8家),代銷機構證券(共36家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。