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光大保德信均衡精選混合(360010)主要財務指標

2021-01-06 15:00 南方財富網(wǎng)

  光大保德信均衡精選混合(360010)截至2020年3月31日本期利潤-2918550元,基金本期凈收益9917610元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0323元,期末基金資產(chǎn)凈值106834000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2629元。

  光大保德信均衡精選混合(360010)截至2019年12月31日本期利潤8079680元,基金本期凈收益8604360元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0714元,期末基金資產(chǎn)凈值128827000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2997元。

  光大保德信均衡精選混合(360010)截至2019年9月30日本期利潤12151700元,基金本期凈收益11307100元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.092元,期末基金資產(chǎn)凈值147913000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2229元。

  基本信息:光大保德信均衡精選混合基金代碼360010,基金全稱光大保德信均衡精選混合型證券投資基金,基金簡稱光大保德信均衡精選混合,成立日期2009年3月4日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規(guī)模1.2億元,基金總份額0.846億份,上市流通份額0.846億份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人中國建設銀行股份有限公司,基金經(jīng)理戴奇雷,代銷機構(gòu)銀行(共23家),代銷機構(gòu)證券(共39家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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