匯安豐華混合C（003855）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　匯安豐華混合C（003855）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款14820475.36元，結(jié)算備付金--元，存出保證金694.29元，交易性金融資產(chǎn)412329118.84元，其中股票投資116807118.84元，債券投資295522000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)279459449.19元，應(yīng)收證券清算款28446.73元，應(yīng)收利息6823319.81元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)713461504.22元。

　　匯安豐華混合C（003855）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬325133.64元，應(yīng)付托管費(fèi)54188.96元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)21986.72元，應(yīng)付交易費(fèi)用140506.99元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債220000元，負(fù)債合計(jì)761816.31元。實(shí)收基金700559251.6元，未分配利潤12140436.31元，所有者權(quán)益合計(jì)712699687.91元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)713461504.22元。

　　基本信息：匯安豐華混合C基金代碼003855，基金全稱匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱匯安豐華混合C，成立日期2017年1月10日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模2.05億元，基金總份額1.967億份，上市流通份額1.967億份，基金管理人匯安基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陸豐，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共6家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。