華安穩(wěn)固收益?zhèn)�券A（002534）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華安穩(wěn)固收益?zhèn)�券A（002534）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款5070008.28元，結(jié)算備付金3481031.88元，存出保證金18598.79元，交易性金融資產(chǎn)1862335714.8元，其中股票投資35741441.08元，債券投資1826594273.72元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款4452810.08元，應(yīng)收利息21084158.44元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款13945.65元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)1896456267.92元。

　　華安穩(wěn)固收益?zhèn)�券A（002534）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款359399337.9元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款69951.67元，應(yīng)付管理人報(bào)酬948218.69元，應(yīng)付托管費(fèi)262583.6元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)59217.47元，應(yīng)付交易費(fèi)用25232.64元，應(yīng)交稅費(fèi)158810.1元，應(yīng)付利息113870.84元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債208000元，負(fù)債合計(jì)361245222.91元。實(shí)收基金1348928482.8元，未分配利潤(rùn)186282562.21元，所有者權(quán)益合計(jì)1535211045.01元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1896456267.92元。

　　基本信息：華安穩(wěn)固收益?zhèn)�券A基金代碼002534，基金全稱(chēng)華安穩(wěn)固收益?zhèn)�券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)華安穩(wěn)固收益?zhèn)�券A，成立日期2016年3月22日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模12.58億元，基金總份額11.100億份，上市流通份額11.100億份，基金管理人華安基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理鄭可成 石雨欣，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共9家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共11家)。

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