國投瑞銀新活力定期開放混合C（001585）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　國投瑞銀新活力定期開放混合C（001585）報告期2019年12月31日，銀行存款7076975.53元，結(jié)算備付金9367921.58元，存出保證金74659.52元，交易性金融資產(chǎn)748739338.21元，其中股票投資--元，債券投資748739338.21元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款26981345.21元，應(yīng)收利息10892064.6元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計803132304.65元。

　　國投瑞銀新活力定期開放混合C（001585）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款295799188.5元，應(yīng)付證券清算款31134586.54元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報酬294777.37元，應(yīng)付托管費(fèi)49129.56元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)49111.43元，應(yīng)付交易費(fèi)用20579.98元，應(yīng)交稅費(fèi)70165.54元，應(yīng)付利息15934.44元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債175000元，負(fù)債合計327608473.36元。實收基金407012189.17元，未分配利潤68511642.12元，所有者權(quán)益合計475523831.29元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計803132304.65元。

　　基本信息：國投瑞銀新活力定期開放混合C基金代碼001585，基金全稱國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金，基金簡稱國投瑞銀新活力定期開放混合C，成立日期2015年11月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模8.89億元，基金總份額7.465億份，上市流通份額7.465億份，基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司，基金托管人渤海銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李達(dá)夫，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共5家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。