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鵬華豐收債券(160612)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2021-03-08 12:42 南方財(cái)富網(wǎng)

  鵬華豐收債券(160612)截至2020年3月31日本期利潤-24750100元,基金本期凈收益128846000元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0064元,期末基金資產(chǎn)凈值3949020000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.053元。

  鵬華豐收債券(160612)截至2019年12月31日本期利潤116305000元,基金本期凈收益46669600元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0316元,期末基金資產(chǎn)凈值4048220000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.095元。

  鵬華豐收債券(160612)截至2019年9月30日本期利潤75119300元,基金本期凈收益73518300元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0227元,期末基金資產(chǎn)凈值4087130000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.119元。

  基本信息:鵬華豐收債券基金代碼160612,基金全稱鵬華豐收債券型證券投資基金,基金簡稱鵬華豐收債券,成立日期2008年5月28日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級(jí)分類激進(jìn)債券型,基金規(guī)模41.29億元,基金總份額37.503億份,上市流通份額37.503億份,基金管理人鵬華基金管理有限公司,基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理劉太陽,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共30家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共73家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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