易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A（110021）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A（110021）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款11928724.13元，結(jié)算備付金--元，存出保證金9539.26元，交易性金融資產(chǎn)196110291.47元，其中股票投資--元，債券投資247995.65元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資195862295.82元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息2417.45元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款466652.08元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)208517624.39元。

　　易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A（110021）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款1796938.3元，應(yīng)付管理人報(bào)酬5012.16元，應(yīng)付托管費(fèi)1002.43元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)1248.59元，應(yīng)付交易費(fèi)用13131.03元，應(yīng)交稅費(fèi)1.01元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債243936.39元，負(fù)債合計(jì)2061269.91元。實(shí)收基金148264376.77元，未分配利潤58191977.71元，所有者權(quán)益合計(jì)206456354.48元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)208517624.39元。

　　基本信息：易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A基金代碼110021，基金全稱易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金簡稱易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A，成立日期2010年3月31日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模1.93億元，基金總份額1.338億份，上市流通份額1.338億份，基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉樹榮，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共77家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共75家)。

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