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招商中證煤炭等權指數(shù)分級(161724)利潤情況查詢

2021-04-23 13:26 南方財富網(wǎng)

  招商中證煤炭等權指數(shù)分級(161724)報告期2019年12月31日,收入93889394.99元。利息收入304492.01元,其中存款利息收入202365.21元,債券利息收入102126.8元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益-29176092.62元,其中股票投資收益-41261021.47元,債券投資收益--元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益12084928.85元,公允價值變動收益121332075.09元,其他收入1428920.51元。費用7976469.99元。管理人報酬4837328.62元,托管費1064212.28元,銷售服務費--元,交易費用1599655.41元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費用--元,其他費用475273.46元。利潤總額85912925元。

  基本信息:招商中證煤炭等權指數(shù)分級基金代碼161724,基金全稱招商中證煤炭等權指數(shù)分級證券投資基金,基金簡稱招商中證煤炭等權指數(shù)分級,成立日期2015年5月20日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型股票型,二級分類指數(shù)型,基金規(guī)模4.53億元,基金總份額5.976億份,上市流通份額5.976億份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經(jīng)理侯昊,代銷機構銀行(共13家),代銷機構證券(共33家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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