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融通新能源汽車主題精選靈活配置(005668)申購(gòu)贖回信息

2021-05-10 10:26 南方財(cái)富網(wǎng)

  融通新能源汽車主題精選靈活配置(005668)報(bào)告期2020年3月31日,期初總份額184,425,000份,期末總份額293,697,000份,期間總申購(gòu)份額249,857,000份,期間總贖回份額140,585,000份,期間凈申贖份額109,272,000份,凈申贖比例59.25%。

  融通新能源汽車主題精選靈活配置(005668)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額856,780,000份,期末總份額184,425,000份,期間總申購(gòu)份額118,333,000份,期間總贖回份額790,689,000份,期間凈申贖份額-672,356,000份,凈申贖比例-78.47%。

  融通新能源汽車主題精選靈活配置(005668)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額279,084,000份,期末總份額184,425,000份,期間總申購(gòu)份額82,503,900份,期間總贖回份額177,164,000份,期間凈申贖份額-94,660,100份,凈申贖比例-33.92%。

  基本信息:融通新能源汽車主題精選靈活配置基金代碼005668,基金全稱融通新能源汽車主題精選靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱融通新能源汽車主題精選靈活配置混合,成立日期2018年6月15日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模4.73億元,基金總份額2.937億份,上市流通份額2.937億份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理王迪,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共12家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共21家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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