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建信恒久價值混合基金怎么樣?全部基金規(guī)模有什么變動?

2022-07-13 09:29 南方財富網(wǎng)

  建信恒久價值混合基金怎么樣?全部基金規(guī)模有什么變動?南方財富網(wǎng)為您整理的7月12日建信恒久價值混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至7月12日,建信恒久價值混合最新單位凈值1.3004,累計凈值4.9241,最新估值1.3164,凈值增長率跌1.22%。

  建信恒久價值混合今年以來下降10.7%,近一月收益13.39%,近三月收益14.26%,近一年收益2.79%。

  基金介紹

  該基金簡稱建信恒久價值混合,該基金成立于2005年12月1日,基金規(guī)模為1.35億元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達(dá)7964萬份,基金由中信銀行股份有限公司托管,交由建信基金管理有限責(zé)任公司管理,基金經(jīng)理是陶燦。

  全部基金規(guī)模變動

  截至2021年第三季度,共有12766只基金發(fā)生規(guī)模變動,期間申購32.05萬億份,期間贖回31.63萬億份,期末總份額21.32萬億份,期末凈資產(chǎn)23.69萬億元。

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