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2021年第二季度中銀雙息回報混合基金有哪些投資組合?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-08-13 15:27 南方財富網(wǎng)

  2021年第二季度中銀雙息回報混合基金有哪些投資組合?該基金2021年第二季度利潤如何?南方財富網(wǎng)為您整理的8月12日中銀雙息回報混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,中銀雙息回報混合(006243)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)2.86億元,股票占凈比75.00%,債券占凈比20.52%,現(xiàn)金占凈比4.11%。

  2022年第二季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第二季度,中銀雙息回報混合基金行業(yè)配置合計為75.00%,同類平均為60.14%,比同類配置多14.86%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)、批發(fā)和零售業(yè),行業(yè)基金配置分別為63.74%、3.07%、2.10%,同類平均分別為43.41%、2.35%、0.87%,比同類配置分別為多20.33%、多0.72%、多1.23%。

  2021年第二季度基金重大買入詳情

  截至2021年第二季度,中銀雙息回報混合基金發(fā)生重大買入變動,買入變動股票有:寧波銀行(002142),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為4.00%,本期累計買入金額為1865.46萬元;吉利汽車(00175),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.76%,本期累計買入金額為1283.8萬元;長春高新(000661),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.67%,本期累計買入金額為1243.49萬元;杭州銀行(600926),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.52%,本期累計買入金額為1174.81萬元等。

  2021年第二季度基金重大賣出詳情

  截至2021年第二季度,中銀雙息回報混合基金發(fā)生重大賣出變動,賣出變動股票有:大參林(603233)本期累計賣出金額為2848.34萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為6.11%;騰訊控股(00700)本期累計賣出金額為1689.2萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為3.63%;隆基股份(601012)本期累計賣出金額為1564.1萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為3.36%;分眾傳媒(002027)本期累計賣出金額為1344.87萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.89%等。

  2022年第二季度基金持倉詳情

  截至2022年第二季度,中銀雙息回報混合(006243)持有股票基金:貴州茅臺(600519)、隆基綠能(601012)、中天科技(600522)、錦浪科技(300763)等,持倉比分別4.37%、4.17%、4.14%、3.57%等,持股數(shù)分別為6100、17.86萬、51.22萬、4.8萬,持倉市值1247.45萬、1190.28萬、1183.18萬、1021.34萬等。

  2022年第二季度債券持倉詳情

  截至2022年第二季度,中銀雙息回報混合(006243)持有債券:債券21國君G2、債券GC福電01、債券18國開04等,持倉比分別7.21%、7.12%、3.61%等,持倉市值2059.46萬、2033.69萬、1031.95萬等。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,中銀雙息回報混合收入合計3507.67萬元:利息收入258.18萬元,其中利息收入方面,存款利息收入5.98萬元,債券利息收入240.43萬元。投資收益7528.2萬元,公允價值變動虧4318.34萬元,其他收入39.63萬元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。