國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C的基金經(jīng)理業(yè)績?nèi)绾危?022年第二季度基金持倉了哪些債券?
2022-09-21 19:58 南方財(cái)富網(wǎng)
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C的基金經(jīng)理業(yè)績?nèi)绾危?022年第二季度基金持倉了哪些債券?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金截至9月20日,最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.2562,累計(jì)凈值1.3317,最新估值1.2543,凈值漲0.15%。
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C(007144)成立以來收益32.67%,今年以來下降15.26%,近一月下降5.24%,近三月下降7.7%。
基金經(jīng)理表現(xiàn)
該基金經(jīng)理管理過6只基金,其中最佳回報(bào)基金是國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF,回報(bào)率160.11%,F(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模160.11%,現(xiàn)任最佳基金回報(bào)10.52億元。
債券持倉詳情
截至2022年第二季度,國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金(007144)持有債券中銀轉(zhuǎn)債(占0.27%),持倉市值為322.8萬;債券興業(yè)轉(zhuǎn)債(占0.18%),持倉市值為216.53萬;債券G三峽EB2(占0.08%),持倉市值為98.94萬等。
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