11月9日南方均衡回報(bào)混合C最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？

　　11月9日南方均衡回報(bào)混合C最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月9日南方均衡回報(bào)混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　南方均衡回報(bào)混合C基金截至11月9日，累計(jì)凈值1.053，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.053，凈值漲0.27%，最新估值1.0502。

　　2021年第二季度債券持倉詳情

　　截至2021年第二季度，南方均衡回報(bào)混合C基金（011701）持有債券21農(nóng)業(yè)銀行CD068（占5.45%），持倉市值為4864.5萬；債券15農(nóng)發(fā)12（占3.40%），持倉市值為3030.3萬；債券19國開07（占3.38%），持倉市值為3014.4萬等。

　　2021年第三季度基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，南方均衡回報(bào)混合C（011701）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)8.92億元，股票占凈比51.12%，債券占凈比65.58%，現(xiàn)金占凈比1.19%。

　　2021年第三季度基金行業(yè)配置

　　截至2021年第三季度，基金行業(yè)配置合計(jì)為46.81%，同類平均為59.46%，比同類配置少12.65%�；�金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置28.28%，同類平均42.88%，比同類配置少14.6%；金融業(yè)行業(yè)基金配置8.42%，同類平均5.79%，比同類配置多2.63%；電力、熱力、燃?xì)饧八�生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)行業(yè)基金配置3.52%，同類平均2.09%，比同類配置多1.43%。

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