南方恒新39個(gè)月定開(kāi)債券C基金分紅了幾次？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　南方恒新39個(gè)月定開(kāi)債券C基金分紅了幾次？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月14日南方恒新39個(gè)月定開(kāi)債券C基金分紅詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至1月14日，南方恒新39個(gè)月定開(kāi)債券C（007568）市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.1016，最新公布單位凈值1.0186，凈值增長(zhǎng)率跌0.05%，最新估值1.0191。

　　基金分紅

　　南方恒新39個(gè)月C基金成立于2019年7月31日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模580萬(wàn)元，基金總551萬(wàn)份額，上市流通551萬(wàn)份額，共分紅4次，累計(jì)分紅0.083元/份。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金11.02億，未分配利潤(rùn)4265.17萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)11.45億。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。