南方涪利定開債券發(fā)起基金怎么樣？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？

　　南方涪利定開債券發(fā)起基金怎么樣？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月5日南方涪利定開債券發(fā)起基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　南方涪利定開債券發(fā)起基金截至8月5日，最新公布單位凈值1.2132，累計(jì)凈值1.2482，最新估值1.2128，凈值增長(zhǎng)率漲0.03%。

　　南方涪利定開債券發(fā)起基金成立以來(lái)收益25.04%，今年以來(lái)收益3.51%，近一月收益1.16%，近一年收益5.31%，近三年收益15.4%。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，南方涪利定開債券發(fā)起收入合計(jì)5312.02萬(wàn)元：利息收入3633.81萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入4.71萬(wàn)元，債券利息收入3627.79萬(wàn)元。投資收益219.66萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益1458.56萬(wàn)元。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。