11月9日易方達易百智能量化策略混合C最新單位凈值為1.5132元,該基金2021年第二季度利潤如何?
2021-11-10 17:26 南方財富網
11月9日易方達易百智能量化策略混合C最新單位凈值為1.5132元,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網為您整理的11月9日易方達易百智能量化策略混合C基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至11月9日,該基金最新市場表現:公布單位凈值1.5132,累計凈值1.5132,凈值增長率漲1.27%,最新估值1.4943。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金資產凈值3220.34萬元,期末單位基金資產凈值1.39元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,易方達易百智能量化策略混合C收入合計1154.36萬元:利息收入2.37萬元,其中利息收入方面,存款利息收入2.37萬元。投資收益319.64萬元,其中投資收益方面,股票投資收益234.33萬元,股利收益85.31萬元。公允價值變動收益829.42萬元,其他收入2.93萬元。
本文相關數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。