5月10日易方達鑫轉(zhuǎn)招利混合C最新單位凈值為1.5537元，該基金分紅負債是什么情況？

　　5月10日易方達鑫轉(zhuǎn)招利混合C最新單位凈值為1.5537元，該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的5月10日易方達鑫轉(zhuǎn)招利混合C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至5月10日，易方達鑫轉(zhuǎn)招利混合C累計凈值1.6187，最新單位凈值1.5537，凈值增長率漲0.43%，最新估值1.547。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.1元，期末基金資產(chǎn)凈值7127.13萬元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.63元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金5.73億，未分配利潤3.67億，所有者權(quán)益合計9.4億。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。