易方達(dá)瑞財(cái)混合I最新凈值跌幅達(dá)0.38%，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？

　　易方達(dá)瑞財(cái)混合I最新凈值跌幅達(dá)0.38%，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月11日易方達(dá)瑞財(cái)混合I基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至7月11日，易方達(dá)瑞財(cái)混合I（001802）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0630，累計(jì)凈值1.4310，凈值增長(zhǎng)率跌0.38%，最新估值1.067。

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利3278.78萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.03元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.22元。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第一季度，易方達(dá)瑞財(cái)混合I（001802）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比19.46%，債券占凈比109.65%，現(xiàn)金占凈比1.99%，合計(jì)凈資產(chǎn)12.17億元。

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