易方達(dá)年年恒夏純債一年定開債券發(fā)起式C最新凈值漲幅達(dá)0.04%

　　易方達(dá)年年恒夏純債一年定開債券發(fā)起式C基金最新凈值漲幅達(dá)0.04%，以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月15日易方達(dá)年年恒夏純債一年定開債券發(fā)起式C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至7月15日，該基金最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0087，累計凈值1.1187，凈值增長率漲0.04%，最新估值1.0083。

　　截至2021年第二季度，該基金本期凈收益盈利27.76萬元。

　　基金詳細(xì)介紹

　　該基金簡稱易方達(dá)年年恒夏純債一年定開債券發(fā)起式C，該基金成立于2019年7月11日，基金規(guī)模為90萬元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達(dá)92萬份，基金由招商銀行股份有限公司托管，交由易方達(dá)基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是李一碩。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。