8月25日易方達瑞川混合發(fā)起式A基金怎么樣?2022年第二季度基金持倉了哪些債券?
2022-08-26 17:39 南方財富網
8月25日易方達瑞川混合發(fā)起式A基金怎么樣?2022年第二季度基金持倉了哪些債券?南方財富網為您整理的易方達瑞川混合發(fā)起式A基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
截至8月25日,易方達瑞川混合發(fā)起式A(009215)累計凈值1.2233,最新單位凈值1.1783,凈值增長率跌0.14%,最新估值1.1799。
易方達瑞川混合發(fā)起式A基金成立以來收益22.46%,今年以來下降0.72%,近一月收益0.82%,近一年收益1.6%。
債券持倉詳情
截至2022年第二季度,易方達瑞川混合發(fā)起式A(009215)持有債券:債券22國債09、債券21國管02、債券18中煤06、債券21國君G7等,持倉比分別5.22%、4.34%、3.35%、3.26%等,持倉市值4969.11萬、4126.96萬、3186.25萬、3099.2萬等。
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